Was Ist Die Nummer Eins Fehler Forex Trader Machen

Was ist die Nummer eins Fehler Forex Trader machen? Zusammenfassung: Traders Recht mehr als 50% der Zeit, aber verlieren mehr Geld für Verlust-Trades als auf Gewinn-Trades zu gewinnen. Händler sollten Stopps und Limits verwenden, um eine Chance / Risiko-Verhältnis von 1 zu erzwingen: 1 oder höher. Big Dollar bewegt sich gegenüber dem Euro und anderen Währungen haben Forex Trading beliebter als je zuvor, aber der Zustrom von neuen Händlern wurde von einem Abfluss von bestehenden Händlern abgestimmt. Warum wichtigsten Währungsbewegungen zu holen erhöhte Trader Verluste? Um das herauszufinden, hat die DailyFX Forschungsteam durch zusammenHandels Daten über Tausende von FXCM Live-Konten, sah. In diesem Artikel schauen wir uns die größte Fehler, den Forex-Händlern zu machen, und ein Weg, um entsprechend zu handeln. David Rodriguez, Quantitative Strategist bei DailyFX präsentiert diese Forschung an der 2011 FXCM Currency Trading Expo. Sehen Sie das Video an fxcmexpo. Warum nicht die Durchschnitts Forex Trader falsch gemacht? Viele Devisenhändler haben erhebliche Erfahrung im Handel in anderen Märkten, und ihre technischen und fundamentalen Analyse ist oft recht gut. In der Tat, in fast allen der beliebtesten Währungspaare, die FXCM Handelskunden, sind Händler korrekte mehr als 50% der Zeit. Die obige Grafik zeigt die Ergebnisse einer Datenmenge von mehr als 12 Millionen echten Trades von FXCM Kunden weltweit durchgeführt in 2009 und 2010. Es zeigt die 15 beliebtesten Währungspaare, dass die Kunden den Handel. Der blaue Balken zeigt den Prozentsatz der Trades, die mit einem Gewinn für den Kunden beendet. Rot zeigt den Prozentsatz der Trades, die zu einem Verlust beendet. Zum Beispiel wird in EUR / USD, der beliebtesten Währungspaar waren FXCM Kunden in der Probe profitable auf 59% der ihre Geschäfte, und verlor 41% ihrer Geschäfte. Also, wenn Trader neigen dazu, mehr als die Hälfte der Zeit richtig sein, was machen sie falsch? Der obige Chart sagt alles. In blau, es zeigt die durchschnittliche Anzahl der Pips Händler verdient mit dem Gewinn-Trades. In rot, es zeigt die durchschnittliche Anzahl der Pips Verlust-Trades verloren. Jetzt können wir deutlich sehen, warum Trader Geld verlieren trotz bringen Recht mehr als die Hälfte der Zeit. Sie verlieren mehr Geld für ihren Verlust-Trades, als sie auf ihre Gewinn-Trades zu machen. Ermöglicht den Einsatz EUR / USD als Beispiel. Wir wissen, dass EUR / USD Trades gewinnbringend waren 59% der Zeit, aber Trader Verluste auf EUR / USD waren im Durchschnitt 127 Pips, während die Gewinne waren nur ein Durchschnitt von 65 Pips. Während Händler waren korrekte mehr als die Hälfte der Zeit, fast doppelt so viel verloren sie auf ihren Verlust-Trades, wie sie auf Gewinn-Trades Geld Gesamt verlieren gewonnen. Der Track Record für den flüchtigen GBP / JPY war sogar noch schlimmer. Händler hatten Recht eine beeindruckende 66% der Zeit in GBP / JPY, das ist doppelt so viele erfolgreiche Trades als nicht erfolgreichen. Allerdings verlor Händler gesamte Geld in GBP / JPY, weil sie machte einen Durchschnitt von nur 52 Pips auf Gewinn-Trades, während verlieren mehr als doppelt so hoch wie im Mittel 122 Pips auf Verlust-Trades. Schneiden Sie Ihre Verluste Frühe, lassen Sie Ihre Gewinne laufen Unzählige Handel Bücher raten Händler, dies zu tun. Wenn Ihr Handel gegen Sie läuft, schließen Sie es heraus. Nehmen Sie die kleinen Verlust und dann versuchen Sie es später erneut, gegebenenfalls. Es ist besser, einen kleinen Verlust früh als ein großer Verlust später. Umgekehrt, wenn ein Handel gut geht, haben Sie keine Angst es weiter arbeiten zu lassen. Sie können zu mehr Gewinn zu erlangen. Das mag einfach klingen & ldquo; mehr tun, von dem, was funktioniert und weniger von dem, was ist nicht & rdquo; aber es widerspricht der menschlichen Natur. Wir wollen richtig sein. Wir wollen natürlich zu halten, um Verluste, in der Hoffnung, dass & ldquo; die Dinge rund um & rdquo drehen; und dass unsere Handels & ldquo; wird richtig sein & rdquo ;. In der Zwischenzeit wollen wir unsere profitable Trades vom Tisch früh zu nehmen, weil wir zu Angst zu verlieren, die Gewinne, die weve schon gemacht. Dies ist, wie Sie Geld Handel zu verlieren. Beim Handel, ist es wichtiger abler als sein Recht zu sein. So nehmen Sie Ihre Verluste zu früh, und lassen Sie Ihre Gewinne laufen. Wie Sie es tun: Folgen Sie eine einfache Regel Die Vermeidung der oben beschriebenen verlustbring Problem ist ziemlich einfach. Beim Handel, immer an eine einfache Regel: immer versuchen, eine größere Belohnung als der Verlust Sie riskieren. Dies ist ein wertvolles Stück der Beratung, die in fast allen Handelsbuch zu finden sind. Typischerweise wird dies als ein & ldquo; Risiko / Rendite-Verhältnis & rdquo ;. Wenn Sie riskieren die gleiche Anzahl von Pips verlieren, wie Sie hoffen, zu gewinnen, dann ist Ihr Risiko / Rendite-Verhältnis 1-zu-1 (manchmal geschrieben 1: 1). Wenn Sie einen Gewinn von 80 Pips mit einem Risiko von 40 Pips zielen, dann haben Sie eine 1: 2 Chance / Risiko-Verhältnis. Wenn Sie diese einfachen Regel folgen, werden Sie direkt auf die Richtung der nur die Hälfte Ihrer Trades werden kann und immer noch Geld, weil Sie mehr Gewinn auf Ihrem Gewinn-Trades als Verluste auf Ihrem Verlust-Trades verdienen. Welche Verhältnis sollten Sie verwenden? Es hängt von der Art des Handels Sie machen. Sie sollten immer einen Mindest Verhältnis 1: 1. So, wenn Sie Recht haben nur die Hälfte der Zeit, werden Sie zumindest den Break-even. Im Allgemeinen mit hoher Wahrscheinlichkeit Trading-Strategien, wie Reichweite Trading-Strategien, werden Sie wollen, um eine niedrigere Verhältnis zwischen 1 zu verwenden, vielleicht: 1 und 1: 2. 4: Für geringere Wahrscheinlichkeit Werk, wie Trendhandelsstrategien wird eine höhere Chance / Risiko-Verhältnis zu empfehlen, wie beispielsweise 1: 2, 1: 3, oder sogar 1. Denken Sie daran, desto höher ist das Risiko / Rendite-Verhältnis Sie wählen, desto seltener müssen Sie Markt Richtung korrekt vorherzusagen, um Geld Handel zu machen. Halten Sie sich an Ihren Plan: Verwenden Sie Stopps und Limits Sobald Sie einen Trading-Plan, die eine richtige Chance / Risiko-Verhältnis verwendet haben, ist die nächste Herausforderung an den Plan halten. Denken Sie daran, es ist natürlich für den Menschen zu wollen, zu halten, um Verluste und Gewinne mitnehmen zu früh, aber es macht für schlechte Handel. Wir müssen diese natürliche Tendenz zu überwinden und zu entfernen unsere Emotionen aus dem Handel. Der beste Weg, dies zu tun ist, um Ihr Handel mit Stop-Loss und Limit-Orders von Anfang an. Dies ermöglicht es Ihnen, die richtige Chance / Risiko-Verhältnis zu verwenden (1: 1 oder höher) von Anfang an, und dabei zu bleiben. Sobald Sie sie setzen, nicht berühren (Ausnahme: Sie können Ihren Stop zu Ihren Gunsten zu verschieben, um Gewinne der Markt bewegt sich zu Ihren Gunsten zu sperren). Verwalten Sie Ihr Risiko auf diese Weise ist ein Teil dessen, was viele Händler nennen & ldquo; Money-Management & rdquo ;. Viele der erfolgreichsten Devisenhändler sind direkt über die Märkte Richtung weniger als die Hälfte der Zeit. Da sie üben gutes Geld-Management. sie ihre Verluste zu begrenzen schnell und lassen ihre Gewinne laufen, so dass sie immer noch profitabel in ihrem Gesamthandel. Gilt diese Regel wirklich? Absolut. Es gibt einen Grund, warum so viele Händler befürworten sie. Sie können leicht sehen, den Unterschied in der Tabelle unten. Die 2 Zeilen oben in der Tabelle zeigen die hypothetischen Erträge aus Grund RSI Trading-Strategie auf USD / CHF mit einem 60 Minuten-Chart. Dieses System wurde entwickelt, um die Strategie, die durch eine sehr große Anzahl von FXCM Kunden, die zum Bereich Händler neigen zu imitieren. Die blaue Linie zeigt die & ldquo; raw & rdquo; zurückkehrt, wenn wir führen Sie das System auf keinen Fall unterbrochen oder Grenzen. Die rote Linie zeigt die Ergebnisse, wenn wir Stopps und Limits. Die verbesserten Ergebnisse liegen auf der Hand. Unsere & ldquo; raw & rdquo; System folgt FXCM Kunden auf eine andere Weise eine hohe Gewinnprozentsatz hat, verliert aber immer noch mehr Geld für Verlust-Trades, als es zu gewinnen diejenigen, gewinnt. Die & ldquo; raw & rdquo; Systeme Trades profitabel sind ein beeindruckender 65% der Zeit, während der Testphase, aber es verloren durchschnittlich $ 200 auf Verlust-Trades, während nur sie ein durchschnittlich $ 121 an Gewinn-Trades. Für unsere Stop - und Limit-Einstellungen in diesem Modell setzen wir die Haltestelle auf konstant 115 Pips, und die Grenze auf 120 Pips, die uns eine Chance / Risiko-Verhältnis von etwas höher als 1: 1. Da es sich um einen Bereich RSI Trading-Strategie, eine geringere Chance / Risiko-Verhältnis hat uns bessere Ergebnisse, weil es eine hohe Wahrscheinlichkeit Strategie. 56% der Trades im System gewinnbringend waren. Im Vergleich dieser beiden Ergebnisse können Sie sehen, dass nicht nur die Gesamtergebnisse besser mit den Haltestellen und Grenzen, aber positive Ergebnisse sind konsistent. Drawdowns in der Regel kleiner und die Equity-Kurve ein wenig glatter. Auch im Allgemeinen eine Risiko / Rendite von 1-zu-1 oder höher war profitabler als eine, die niedriger war. Die folgenden Tabelle zeigt eine Simulation zum Setzen eines Stopp bis 110 Pips auf jedem Handel. Das System sollte in etwa auf dem 1-zu-1 und 1 zu 1,5 Risiko - / Ertragsniveau das beste Gesamtergebnis. In der Tabelle unten, zeigt Ihnen die linke Achse die Gesamtrendite durch das System im Laufe der Zeit generiert. Die untere Achse zeigt die Risiko / Rendite-Verhältnis. 1-Ebene: Sie können den steilen Anstieg gleich zu 1 zu sehen. Ein höheres Risiko / Belohnung Ebenen, sind die Ergebnisse im Großen und Ganzen ähnlich wie die 1: 1-Ebene. Auch hier stellen wir fest, dass unsere Modellstrategie in diesem Fall ist die Wahrscheinlichkeit hoch Range-Trading-Strategie, also ein geringes Risiko / Rendite-Verhältnis wird wahrscheinlich gut funktionieren. Mit einer Trendstrategie, würden wir bessere Ergebnisse zu einem höheren Risiko / Rendite erwarten, als Trends zu Ihren Gunsten für viel länger als eine Reihe gebundenen Preisbewegung fortsetzen. Game Plan: Welche Strategie sollte ich verwenden? 1 oder höher: Forex Handel mit Stopps und Limits zu einem Chance / Risiko-Verhältnis von 1 Immer, wenn Sie einen Trade zu platzieren, stellen Sie sicher, dass Sie eine Stop-Loss-Order zu verwenden. Achten Sie immer darauf, dass Ihre Gewinnziel ist mindestens so weit weg von Ihrem Einstiegspreis wie Ihr Stop-Loss ist. Sie können natürlich Ihre Kursziel höher eingestellt, und wahrscheinlich sollte für 1 Ziel: 2 oder mehr bei Trendhandel. Dann können Sie die Richtung des Marktes korrekt nur die Hälfte der Zeit zu wählen und immer noch Geld in Ihrem Konto. Der tatsächliche Abstand Sie Ihre Stops setzen und Grenzen werden von den Bedingungen auf dem Markt zu der Zeit, wie Volatilität, Währungspaar, und wo sehen Sie Unterstützung und Widerstand abhängen. Sie können die gleiche Chance / Risiko-Verhältnis für alle Ausstellungen. Wenn Sie ein Stoppniveau 40 Pips vom Eintrag, sollten Sie ein Gewinnziel haben 40 Pips oder mehr entfernt. Wenn Sie ein Stoppniveau 500 Pips entfernt, sollte Ihr Gewinnziel von mindestens 500 Pips entfernt werden können. DailyFX Ressourcen für eine erfolgreiche Geldmanagement Die DailyFX Handels Instruktoren verfügen über langjährige Erfahrung im Handel die Märkte und helfen Tausenden von neue Händler zu lernen Forex. Hier sind ein paar der vielen Tipps, die Ihnen helfen, besser durch die Verbesserung Ihrer Money-Management-Handel: Exklusiv für FXCM Kunden: Registrieren für Live-Klassen FXCM Kunden können kostenlose interaktive Kurse über das DailyFX PLUS Trading Kurs zu nehmen. Modell Strategie: Für unsere Modelle in diesem Artikel, simulierten wir ein & ldquo; typische Trader & rdquo; mit einer der häufigsten und einfache Intraday-Bereich Trading-Strategien gibt es, folgende RSI auf einem 15-Minuten-Chart. Eintrag Regel: Wenn die 14-Periode RSI über 30, kaufen Sie am Markt auf dem freien des nächsten Taktes. Beim RSI unter 70, zu verkaufen am Markt auf dem freien des nächsten Taktes. Exit-Regel: Strategie wird einen Handel und Flip Richtung verlassen, wenn die entgegengesetzte Signal ausgelöst. Beim Hinzufügen in den Haltestellen und Grenzen kann die Strategie einen Handel zu schließen, bevor ein Stopp oder Grenze getroffen wird, wenn der RSI zeigt an, dass eine Position sollten geschlossen oder umgedreht werden. Wenn ein Stopp - oder Limit-Order ausgelöst wird, wird die Position geschlossen und das System wartet in seine nächste Position nach dem Eintrag Regel zu öffnen. Die Merkmale der erfolgreiche Großhändler Dieser Artikel ist Teil 1 unserer Traits der erfolgreiche Trader Serie. In den vergangenen Monaten hat die DailyFX Forschungsteam hat eng die Handelstrends von FXCM Kunden studieren, Verwendung Handelsdaten von FXCM. Wir haben durch eine enorme Anzahl von Statistiken gegangen und anonymisierten Handelsaufzeichnungen, um eine Frage zu beantworten: & ldquo; Was unterscheidet erfolgreiche Großhändler von erfolglosen Trader & rdquo ;.? Wir nutzen diese einzigartige Ressource, um einige der & ldquo zu destillieren; Best Practices & rdquo; dass erfolgreiche Trader zu folgen, wie die beste Zeit des Tages, angemessene Nutzung der Hebelwirkung, die besten Währungspaare und mehr.