Vier Grund Etf Option Trading - Strategien

Vier Grund ETF Option Trading-Strategien Von Mark Kennedy. Exchange Traded Funds Expert Mark Kennedy hat ETFs seit über 14 Jahren gehandelt. Er war ein ETF-Optionen Händler auf dem Philadelphia-Börse Stock und ein Vizepräsident der Derivatehandel für Goldman Sachs. Jetzt genießt er über ETFs Schreiben und geben aus erster Hand Einblick in seine Leser. Lies mehr Wie bei Aktien und Indizes, gibt es viele Möglichkeiten, die ETFs aufzulisten. Und während es gibt viele von Derivate-Strategien im Zusammenhang mit ETFs zu nutzen, hier sind vier grundlegende Möglichkeiten, um Optionen zu nutzen. Ob Sie sich für die vorübergehende Aussetzung der Suche nach einem bestimmten Sektor oder auf der Suche zu aktuellen ETF-Positionen in Ihr Portfolio abzusichern, kann ein ETF-Option die perfekte Bereicherung für Ihre Anlagestrategie sein. Eine Call-Option ist das Recht, Aktien zu kaufen, oder in diesem Fall einen ETF. Up bis zum Verfallsdatum des Anrufs, haben Sie das Recht, den zugrunde liegenden ETF zu einem bestimmten Preis als dem Ausübungspreis bekannt zu kaufen. Während der Preis der einzelnen Call-Option wird je nach aktuellem Kurs des Basis ETF variieren, können Sie zu schützen, oder setzen Sie sich auf den Kopf zu kaufen Kauf eines Anrufs. Um auch auf der Long-Call-Handels zu brechen, müssen Sie nur noch hoffen, dass die ETF über dem Ausübungspreis und dem Kaufpreis der Anruf, den Sie gekauft haben, steigt. Also, wenn Sie den Dezember 80 Call für $ 2 kaufen, müssen Sie die ETF auf über 82 $ zu klettern, um den Break-even. Alles, was über 82 $ ist der Profit. Wenn der ETF wird nie über $ 80, ist Ihr Verlust $ 2 für jeden Anruf die Sie gekauft haben. Weiterlesen Unten 2. Verkauf einer Call-Option Wenn Sie einen Anruf zu verkaufen, nehmen Sie die gegenüberliegende Position eines Anrufs Käufer. Sie wollen, dass die ETF nach unten gehen. Mit unserem Beispiel, wenn Sie den Dezember 80 Call für $ 2 verkaufen, werden Sie $ 2 auf jedem Anruf zu tätigen, wenn der ETF Preis steigt nie über 80 $. Allerdings, wenn die ETF bedeutet klettern über der Gewinnschwelle von $ 82, sind Sie verpflichtet, die ETF bei $ 80 auf die Anruf Eigentümer zu verkaufen, und verursachen den Verlust. Verkauf von Optionen ist eine erweiterte Trading-Strategie als der Kauf von Optionen. Beim Kauf von Optionen ist das maximale Risiko der Kaufpreis und der Gewinn ist unbegrenzt nach oben. Doch beim Verkauf einer Option, der maximale Gewinn ist der Verkaufspreis und die Gefahr ist unbegrenzt. Ein Anleger sollten sehr vorsichtig sein und vor dem Verkauf von Optionen sehr gebildet sein. 3. Der Kauf einer Put-Option Es ist ein sicherer Weg, um die Exposition zu gewinnen oder abzusichern die Kehrseite eines ETF über den Verkauf einer Call-Option. Wenn Sie denken, ein ETF wird an Wert verlieren oder wenn Sie die Abwärtsrisiko schützen wollen, den Kauf einer Put-Option kann der Weg zu gehen. Eine Put-Option ist das Recht, einen ETF zu einem bestimmten Preis zu verkaufen. Mit unserem Beispiel, wenn Sie die Dec 80 Put kaufen, erhalten Sie das Recht, den zugrunde liegenden ETF für 80 $ zu jeder Zeit vor Dezember zu verkaufen. Wenn der ETF gehandelt $ 75 zu jeder Zeit vor Dezember, können Sie es bei $ 80 und Gewinn aus den Preisunterschied zu verkaufen. Wenn der ETF bleibt über 80 $, dann ist dein Put verfallen wertlos. Sie würden nicht verkaufen die ETF 80 $, wenn es zu einem höheren Preis ist der Handel. Auch hier haben Sie den Kaufpreis in Ihre Gleichung Faktor. Wenn der Dezember 80 Put ist für $ 4 gekauft haben, dann wird Ihre Gewinnschwelle ist $ 76 ($ 80- $ 4). Also, wenn der ETF bei 75 $ gehandelt, und Sie Ihr Recht, es 80 $ verkaufen, ausüben, würden Sie $ 1 auf jede Option, die Sie gekauft haben, zu machen. Wenn der ETF taucht nie unter 80 $, bevor die Put läuft im Dezember, wird Ihr hat das $ 4 Kaufpreis auf jeder Option sein. 4. Verkauf einer Put-Option Wenn Sie eine Put-Option verkauft, gibt Ihnen das Recht, die Put-Käufer die ETF zum Ausübungspreis vor Ablauf verkaufen zu einer y-Zeit. Das ist das Gegenteil Position für den Kauf eines Put, aber ähnlich wie der Kauf eines Anrufs. Sie wollen, dass die ETF steigen oder bleiben über dem Ausübungspreis. Mit unserem Beispiel, wenn Sie den Dezember 80 Put für 4 $ zu verkaufen, die Sie nie wollen, dass die ETF zu gehen unter $ 80, bevor der Put läuft im Dezember. Oder zumindest nicht unter dem Break-even von 76 $. Wenn das wahr hält, profitieren Sie 4 $ für jedes setzen Sie verkauft. Allerdings, wenn der ETF unter die Break-even-Preis, werden Sie beginnen, um Verluste auf jeden Put, die ausgeübt wird, entstehen. Auch hier ist es wichtig zu beachten, dass der Verkauf von Optionen hat mehr Risiko als der Kauf von Optionen. Das ist nicht zu sagen, es ist nicht rentabel. Die Kosten dieses Risikos wird in den Preis einer Option berücksichtigt. Aber wenn Sie ein Anfänger in der Welt der Calls und Puts sind, kaufen ETF-Optionen ist die sicherere Route. Zwar gibt es viele weitere Möglichkeiten, um ETF Optionsstrategien in Ihr Portfolio zu übernehmen, das sind die Grundlagen der Handels ETF-Derivate. Sobald Sie sich wohl fühlen mit den Grundlagen der Handel mit Optionen, nur dann sollten Sie erwägen mehrere Zwischen oder komplexe Handelsstrategien wie Straddles und Volatilitätsarbitrage. Kriechen, bevor Sie zu Fuß.